Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 4/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 7/4/2025 | 202502 | 7/4/2025 | R$ 71,50 | |
| 2 | Roselaine de Oliveira Giusto | Outros serviços de terceiros | 211 | 8/4/2025 | 80915 | 8/4/2025 | R$ 1.200,00 | |
| 3 | Caixa federal | Tarifa Bancária | - | 8/4/2025 | 80915 | 8/4/2025 | R$ 8,50 | |
| 4 | Lucineia Ap. Lofrano Almicci | Outros serviços de terceiros | 20 | 8/4/2025 | 80917 | 8/4/2025 | R$ 1.200,00 | |
| 5 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 8/4/2025 | 80917 | 8/4/2025 | R$ 8,50 | |
| 6 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 25/4/2025 | 202503 | 25/4/2025 | R$ 75,00 | |
| 7 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 30/4/2025 | - | 30/4/2025 | R$ 5,77 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.569,27 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2025 | R$ 25.152,68 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2025 | R$ 210,78 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2025 | R$ 128,50 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 25.491,96 | |
Resultado do Período |
R$ 22.922,69 |
| Observações: |
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