Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 012/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 551656000013126 | 3/2/2025 | 551656000013126 | 3/2/2025 | R$ 0,38 | |
| 2 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 890421200012007 | 11/2/2025 | 21101 | 11/2/2025 | R$ 980,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 6113 | 3/2/2025 | 890421200012007 | 11/2/2025 | R$ 12,30 | |
| 4 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 014541 | 20/2/2025 | 551656000011320 | 20/2/2025 | R$ 4.214,25 | |
| 5 | DROGARIA BORBOREMA | Medicamentos | 423 | 24/2/2025 | 22501 | 25/2/2025 | R$ 2.208,92 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 880561200158197 | 25/2/2025 | 880561200158197 | 25/2/2025 | R$ 13,00 | |
| 7 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7926 | 26/2/2025 | 22601 | 26/2/2025 | R$ 1.077,21 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 26/2/2025 | 840571200160662 | 26/2/2025 | R$ 13,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.519,06 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2025 | R$ 50,70 |
| Repasse do Período | 07/02/2025 | R$ 8.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.550,70 | |
Resultado do Período |
R$ 31,64 |
| Observações: |
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