Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 11/2024 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 4/11/2024 | 41344 | 4/11/2024 | R$ 8,50 | |
| 2 | Natalia Torsani Ubeda | Gêneros alimentícios | 00004012 | 4/11/2024 | 41344 | 4/11/2024 | R$ 1.020,00 | |
| 3 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 4/11/2024 | 41344 | 4/11/2024 | R$ 8,50 | |
| 4 | Canarana Supermercado Ltda | Outros materiais de consumo | 000002722 | 1/11/2024 | 41345 | 4/11/2024 | R$ 4.343,00 | |
| 5 | Canarana Supermercado Ltda | Gêneros alimentícios | 000002721 | 1/11/2024 | 41401 | 4/11/2024 | R$ 1.209,03 | |
| 6 | Diego do Prado Rodrigues | Gêneros alimentícios | 000.000.097 | 5/11/2024 | 812256 | 6/11/2024 | R$ 1.848,60 | |
| 7 | Emilia Martins de Carvalho do Prado | Gêneros alimentícios | 000.000.009 | 5/11/2024 | 890254 | 6/11/2024 | R$ 1.081,35 | |
| 8 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 6/11/2024 | 890254 | 6/11/2024 | R$ 12,00 | |
| 9 | Gm Distruibuidora | Material médico e hospitalar | 000.000.601 | 13/11/2024 | 131349 | 13/11/2024 | R$ 5.020,80 | |
| 10 | Supermercado e Açougue Pantanal | Gêneros alimentícios | 000.000.110 | 13/11/2024 | 141155 | 14/11/2024 | R$ 2.489,18 | |
| 11 | Roberto Carlos Lazaretti | Gêneros alimentícios | 000.000.591 | 18/11/2024 | 191027 | 19/11/2024 | R$ 1.559,44 | |
| 12 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 19/11/2024 | 191027 | 19/11/2024 | R$ 8,50 | |
| 13 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 30/11/2024 | - | 30/11/2024 | R$ 240,43 | |
| 14 | Leandro Roberto Zanini - Me | Outros materiais de consumo | 000.002368 | 4/11/2024 | 041344 | 4/11/2024 | R$ 1.800,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.649,33 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2024 | R$ 28.600,45 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2024 | R$ 91,50 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2024 | R$ 198,27 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 28.890,22 | |
Resultado do Período |
R$ 8.240,89 |
| Observações: |
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