Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 11/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL STOLBERG LTDA | Medicamentos | 2504 | 22/11/2024 | 112201 | 22/11/2024 | R$ 1.400,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 813271100157344 | 22/11/2024 | 813271100157344 | 22/11/2024 | R$ 12,30 | |
| 3 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Medicamentos | 14302 | 25/11/2024 | 551656000011320 | 25/11/2024 | R$ 3.004,28 | |
| 4 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7804 | 25/11/2024 | 112501 | 25/11/2024 | R$ 3.471,65 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 883301100063622 | 25/11/2024 | 883301100063622 | 25/11/2024 | R$ 12,30 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/11/2024 | - | 30/11/2024 | R$ 0,45 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/11/2024 | - | 30/11/2024 | R$ 1,32 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.902,30 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2024 | R$ 138,70 |
| Repasse do Período | 07/11/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2024 | R$ 3,42 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2024 | R$ 51,10 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.193,22 | |
Resultado do Período |
R$ 290,92 |
| Observações: |
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