Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 002/2024 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema Fomento 10/2024 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		 CNPJ: 02.095.649/0001-69 E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1375 Gestor: Valentim César Penitente
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Abatedouro de Aves California LtdaGêneros alimentícios002.072.4772/10/20241024844/10/2024R$ 1.056,31
2Diego do Prado RodriguesGêneros alimentícios000.000.09214/10/202411097615/10/2024R$ 1.049,70
3Emilia Martins de Carvalho do PradoGêneros alimentícios000.000.00814/10/202411114415/10/2024R$ 1.103,25
4Distribuidora de tecidos Nobre LtdaOutros materiais de consumo000.005.37311/10/202415105615/10/2024R$ 250,00
5Canarana Supermercado LtdaGêneros alimentícios00000270811/10/202415112115/10/2024R$ 861,46
6Supermercado e Açougue PantanalGêneros alimentícios000.000.10821/10/202421151321/10/2024R$ 1.998,64
7Roberto Carlos LazarettiGêneros alimentícios000.000.56722/10/202411517322/10/2024R$ 1.950,65
8Caixa FederalTarifa Bancária-22/10/202411517322/10/2024R$ 12,00
9Only Mega Store LtdaOutros materiais de consumo00000013025/10/202425080325/10/2024R$ 1.215,90
10Gm DistuibuidoraMaterial médico e hospitalar000.000.53825/10/202425144925/10/2024R$ 5.100,00
11FF Galvão Armazens LtdaOutros materiais de consumo000.002.90825/10/202425155525/10/2024R$ 796,00
12M.J.B de souza e Cia Ltda -MeOutros materiais de consumo00000988725/10/202428154128/10/2024R$ 5.155,00
13Bm Atacadista LtdaOutros materiais de consumo000.003.08728/10/202430075330/10/2024R$ 2.612,00
14Caixa FederalTarifa Bancária-30/10/202430075330/10/2024R$ 8,50
15Caixa FederalTarifa Bancária-31/10/2024-31/10/2024R$ 61,91
16Caixa FederalTarifa Bancária-31/10/2024-31/10/2024R$ 115,86
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 23.347,18
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/10/2024 R$ 51.482,56
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/10/2024 R$ 344,06
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/10/2024 R$ 121,01
Reembolso de Despesas Impróprias 30/10/2024 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/10/2024 R$ 0,00
Outras Receitas 30/10/2024 R$ 0,00
Total R$ 51.947,63

Resultado do Período

R$ 28.600,45
Observações:


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