Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 9/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMACIA SAO BENTO | Medicamentos | 751 | 20/9/2024 | 92001 | 20/9/2024 | R$ 1.643,30 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 862671200113788 | 23/9/2024 | 862671200113788 | 23/9/2024 | R$ 10,00 | |
| 3 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2692 | 26/9/2024 | 551656000011437 | 26/9/2024 | R$ 5.298,11 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/9/2024 | - | 30/9/2024 | R$ 0,64 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/9/2024 | - | 30/9/2024 | R$ 1,45 | |
| 6 | AUTO POSTO OURO VERDE | Combustível | 5696 | 23/9/2024 | 9903 | 24/9/2024 | R$ 1.020,18 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.973,68 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2024 | R$ 57,80 |
| Repasse do Período | 05/09/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2024 | R$ 4,45 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2024 | R$ 52,46 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.114,71 | |
Resultado do Período |
R$ 141,03 |
| Observações: |
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