Portal da Transparência - Associação São Sebastião de Borborema- ASSB

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº	002/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Fomento nº	002/2024	Município de Borborema	Fomento	9/2024	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		CNPJ: 02.095.649/0001-69		E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
		Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1375		Gestor: Valentim César Penitente

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	10/9/2024	20	10/9/2024	R$ 36,50
2	Natalia Torsani Ubeda	Gêneros alimentícios	00003809	16/9/2024	170829	17/9/2024	R$ 850,00
3	Canarana Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	000002688	17/9/2024	180923	18/9/2024	R$ 1.484,08
4	Emilia Martins de Carvalho do Prado	Gêneros alimentícios	000.000.006	19/9/2024	130850	20/9/2024	R$ 904,00
5	Supermercado e Açougue Pantanal	Gêneros alimentícios	000.000.106	25/9/2024	270948	27/9/2024	R$ 2.621,40
6	GHM Hospitalar	Material médico e hospitalar	000.000.669	23/9/2024	271346	27/9/2024	R$ 5.008,00
7	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	30/9/2024	-	30/9/2024	R$ 84,51
8	Diego Prado Rodrigues	Gêneros alimentícios	000.000.089	19/9/2024	130954	20/9/2024	R$ 2.780,70
				Valor Total Gasto no Período			R$ 13.769,19

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/9/2024	R$ 64.731,93
Repasse do Período	-	R$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/9/2024	R$ 421,32
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/9/2024	R$ 98,50
Reembolso de Despesas Impróprias	30/9/2024	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/9/2024	R$ 0,00
Outras Receitas	30/9/2024	R$ 0,00
Total		R$ 65.251,75

Observações: