Portal da Transparência - Associação São Sebastião de Borborema- ASSB

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº	002/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Fomento nº	002/2024	Município de Borborema	Fomento	8/2024	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		CNPJ: 02.095.649/0001-69		E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
		Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1375		Gestor: Valentim César Penitente

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	Abatedouro de Aves California Ltda	Gêneros alimentícios	002.047.228	14/8/2024	196881	15/8/2024	R$ 593,84
2	Gm Distribuidora	Material médico e hospitalar	000.000.274	15/8/2024	161342	16/8/2024	R$ 5.229,00
3	Pedro Henrique Camargo de Souza	Outros materiais de consumo	000.000.385	15/8/2024	161343	16/8/2024	R$ 1.590,00
4	FF Galvão Armazens Ltda	Outros materiais de consumo	000.002.730	19/8/2024	201355	20/8/2024	R$ 1.250,00
5	Alfa Chemical Lrda	Outros materiais de consumo	014302	19/8/2024	221539	22/8/2024	R$ 7.217,54
6	M. Fabri Acougue Eireli	Gêneros alimentícios	000.000.024	28/8/2024	127522	28/8/2024	R$ 1.469,34
7	Roberto Carlos Lazretti	Gêneros alimentícios	000.000.541	29/8/2024	121914	29/8/2024	R$ 1.967,16
8	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-	29/8/2024	121914	29/8/2024	R$ 12,00
9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária	-	31/8/2024	-	31/8/2024	R$ 86,50
				Valor Total Gasto no Período			R$ 19.415,38

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/8/2024	R$ 83.465,46
Repasse do Período	-	R$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/8/2024	R$ 542,15
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/8/2024	R$ 139,70
Reembolso de Despesas Impróprias	30/8/2024	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/8/2024	R$ 0,00
Outras Receitas	30/8/2024	R$ 0,00
Total		R$ 84.147,31

Observações: