Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 7/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7609 | 10/7/2024 | 71101 | 11/7/2024 | R$ 1.973,50 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 841931100005655 | 11/7/2024 | 841931100005655 | 11/7/2024 | R$ 12,00 | |
| 3 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 5732 | 22/7/2024 | 72301 | 23/7/2024 | R$ 2.716,54 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 842051100059751 | 23/7/2024 | 842051100059751 | 23/7/2024 | R$ 12,00 | |
| 5 | DROGARIA CENTRAL | Medicamentos | 129 | 24/7/2024 | 72401 | 24/7/2024 | R$ 2.250,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 832061100146427 | 24/7/2024 | 832061100146427 | 24/7/2024 | R$ 12,30 | |
| 7 | SUPERMERCADO CANARANA | Gêneros alimentícios | 2657 | 29/7/2024 | 551656000011437 | 29/7/2024 | R$ 1.097,34 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/7/2024 | - | 31/7/2024 | R$ 1,27 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/7/2024 | - | 31/7/2024 | R$ 0,47 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.075,42 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2024 | R$ 60,81 |
| Repasse do Período | 05/07/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2024 | R$ 3,43 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2024 | R$ 75,69 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.139,93 | |
Resultado do Período |
R$ 64,51 |
| Observações: |
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