Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 7/2024 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abatedouro de Aves California Ltda | Gêneros alimentícios | 002.029.425 | 11/7/2024 | 149521 | 12/7/2024 | R$ 951,85 | |
| 2 | Simuguiel Comercial Ltda | Material médico e hospitalar | 000.603.138 | 12/7/2024 | 396855 | 15/7/2024 | R$ 1.750,00 | |
| 3 | M. Fabri Açougue Eireli | Gêneros alimentícios | 000.000.021 | 19/7/2024 | 103575 | 22/7/2024 | R$ 2.206,89 | |
| 4 | Roberto Carlos Lazaretti | Gêneros alimentícios | 000.000.526 | 19/7/2024 | 130453 | 22/7/2024 | R$ 841,60 | |
| 5 | Gm Distruibuidora | Material médico e hospitalar | 000.000.199 | 18/7/2024 | 221323 | 22/7/2024 | R$ 3.655,16 | |
| 6 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 22/7/2024 | 103575 | 22/7/2024 | R$ 12,00 | |
| 7 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 22/7/2024 | 130453 | 22/7/2024 | R$ 12,00 | |
| 8 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 22/7/2024 | 140 | 22/7/2024 | R$ 2,00 | |
| 9 | GHM Hospitalar | Material médico e hospitalar | 000.000.329 | 23/7/2024 | 251015 | 25/7/2024 | R$ 221,90 | |
| 10 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 23/7/2024 | 0 | 25/7/2024 | R$ 69,00 | |
| 11 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 25/7/2024 | 140 | 25/7/2024 | R$ 2,00 | |
| 12 | Farmacia São Mateus de Borborema Ltda-Me | Material médico e hospitalar | 000.000.160 | 30/7/2024 | 311348 | 31/7/2024 | R$ 4.464,00 | |
| 13 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 31/7/2024 | - | 31/7/2024 | R$ 42,70 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.231,10 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2024 | R$ 96.886,84 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2024 | R$ 685,34 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2024 | R$ 124,38 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 97.696,56 | |
Resultado do Período |
R$ 83.465,46 |
| Observações: |
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