Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 010/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 7/2024 | Processo de Parceria nº 012/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Natália Torsani Ubeda | Gêneros alimentícios | 00003456 | 11/7/2024 | 121325 | 12/7/2024 | R$ 930,00 | |
| 2 | Canarana Supermercado Ltda | Gêneros alimentícios | 000002651 | 12/7/2024 | 121521 | 12/7/2024 | R$ 663,45 | |
| 3 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 25/7/2024 | 62024 | 25/7/2024 | R$ 69,00 | |
| 4 | Supermercado e Açougue Pantanal | Gêneros alimentícios | 000.000.100 | 25/7/2024 | 291348 | 29/7/2024 | R$ 3.418,50 | |
| 5 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 31/7/2024 | - | 31/7/2024 | R$ 11,63 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.092,58 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2024 | R$ 10.033,02 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2024 | R$ 64,54 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2024 | R$ 75,19 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 10.172,75 | |
Resultado do Período |
R$ 5.080,17 |
| Observações: |
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