Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 6/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA DESCONTO | Medicamentos | 4634 | 5/6/2024 | 60501 | 5/6/2024 | R$ 1.803,62 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 871571200013023 | 5/6/2024 | 871571200013026 | 5/6/2024 | R$ 12,00 | |
| 3 | AUTO POSTO OURO VERDE | Combustível | 5534 | 7/6/2024 | 551656000005322 | 7/6/2024 | R$ 610,00 | |
| 4 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7560 | 6/6/2024 | 60701 | 7/6/2024 | R$ 3.250,10 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 841591100090194 | 7/6/2024 | 841591100090194 | 7/6/2024 | R$ 12,00 | |
| 6 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM DE BORBOREMA | Combustível | 5666 | 14/6/2024 | 61701 | 17/6/2024 | R$ 1.980,29 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 881691100066676 | 17/6/2024 | 881691100066676 | 17/6/2024 | R$ 12,00 | |
| 8 | DROGARIA SAO MARCOS | Medicamentos | 285 | 27/6/2024 | 62701 | 27/6/2024 | R$ 1.980,00 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 831791100180192 | 27/6/2024 | 831791100180192 | 27/6/2024 | R$ 12,00 | |
| 10 | STUCHI E GOBETE DROGARIA | Medicamentos | 2033 | 27/6/2024 | 62801 | 28/6/2024 | R$ 810,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 871801100260248 | 28/6/2024 | 871801100260248 | 28/6/2024 | R$ 12,00 | |
| 12 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/6/2024 | - | 30/6/2024 | R$ 0,80 | |
| 13 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/6/2024 | - | 30/6/2024 | R$ 0,89 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.495,70 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2024 | R$ 2.517,14 |
| Repasse do Período | 05/06/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2024 | R$ 3,03 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2024 | R$ 36,34 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 10.556,51 | |
Resultado do Período |
R$ 60,81 |
| Observações: |
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