Portal da Transparência - Associação São Sebastião de Borborema- ASSB

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº	002/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Fomento nº	002/2024	Município de Borborema	Fomento	6/2024	Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		CNPJ: 02.095.649/0001-69		E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
		Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1375		Gestor: Valentim César Penitente

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	Abatedouro de Aves California Ltda	Gêneros alimentícios	002.011.898	6/6/2024	166139	6/6/2024	R$ 1.166,06
2	M.J.B de Souza & Cia Ltda Me	Outros materiais de consumo	000009730	7/6/2024	101015	10/6/2024	R$ 10.019,50
3	GM Distruibuidora	Material médico e hospitalar	000.000.125	13/6/2024	171342	17/6/2024	R$ 5.012,50
4	Farmacia São Mateus Borborema Ltda-Me	Material médico e hospitalar	000.000.159	24/6/2024	251109	25/6/2024	R$ 15.004,00
5	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	25/6/2024	0	25/6/2024	R$ 55,00
6	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	25/6/2024	140	25/6/2024	R$ 1,30
7	Roberto Carlos Lazretti	Gêneros alimentícios	000.000.510	28/6/2024	105694	28/6/2024	R$ 2.833,94
8	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	28/6/2024	105694	28/6/2024	R$ 11,00
9	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	30/6/2024	-	30/6/2024	R$ 57,08
				Valor Total Gasto no Período			R$ 34.160,38

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/6/2024	R$ 130.215,97
Repasse do Período	-	R$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/6/2024	R$ 751,70
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/6/2024	R$ 79,55
Reembolso de Despesas Impróprias	30/6/2024	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/6/2024	R$ 0,00
Outras Receitas	30/6/2024	R$ 0,00
Total		R$ 131.047,22

Observações: