Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 6/2024 | Processo de Parceria nº 005/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 5/6/2024 | 32024 | 5/6/2024 | R$ 69,00 | |
| 2 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 5/6/2024 | 42024 | 5/6/2024 | R$ 69,00 | |
| 3 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 21/6/2024 | 52024 | 21/6/2024 | R$ 0,27 | |
| 4 | Bianca Ap. Ribeiro | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.554,19 | |
| 5 | Cintia Cristina Cezário Gomes | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.350,95 | |
| 6 | Claudia AP.Cerri Coriali | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.503,34 | |
| 7 | Cleide Maria Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.353,34 | |
| 8 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 5.446,78 | |
| 9 | Daniela Fernanda Caruzo Costa | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 4.090,22 | |
| 10 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.261,13 | |
| 11 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 2.855,63 | |
| 12 | Jean Vitor Santos Cardozo | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.824,19 | |
| 13 | Jessica Franciele Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 568,23 | |
| 14 | Josefa da Silva | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.753,34 | |
| 15 | Juliana Ap. do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.781,00 | |
| 16 | Maria Ap. dos Santos | Recursos humanos | 061612 | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 2.781,55 | |
| 17 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 1.841,85 | |
| 18 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite/ Parte | 6/6/2024 | 061612 | 6/6/2024 | R$ 34,26 | |
| 19 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 30/6/2024 | - | 30/6/2024 | R$ 8,61 | Valor Total Gasto no Período | R$ 30.146,88 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2024 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 05/06/2024 | R$ 30.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2024 | R$ 8,89 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2024 | R$ 138,01 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 30.146,90 | |
Resultado do Período |
R$ 0,02 |
| Observações: |
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