Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 010/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 5/2024 | Processo de Parceria nº 012/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | Canarana Supermecado Ltda | Gêneros alimentícios | 000002610 | 11/5/2024 | 161316 | 16/5/2024 | R$ 328,20 | |
| 2 | Natália Torsani Ubeda | Gêneros alimentícios | 00003169 | 20/5/2024 | 220842 | 22/5/2024 | R$ 900,00 | |
| 3 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 27/5/2024 | 42024 | 27/5/2024 | R$ 69,00 | |
| 4 | M. Fabri Acougue Eireli | Gêneros alimentícios | 000.000.017 | 28/5/2024 | 104145 | 29/5/2024 | R$ 2.575,35 | |
| 5 | Supermercado e Acougue Pantanal | Gêneros alimentícios | 000000095 | 31/5/2024 | 311128 | 31/5/2024 | R$ 1.504,79 | |
| 6 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 31/5/2024 | - | 31/5/2024 | R$ 156,48 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.533,82 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2024 | R$ 20.012,07 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2024 | R$ 132,10 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2024 | R$ 204,82 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 20.348,99 | |
Resultado do Período |
R$ 14.815,17 |
| Observações: |
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