Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7522 | 10/5/2024 | 51001 | 10/5/2024 | R$ 4.927,80 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 831311100171853 | 10/5/2024 | 831311100171853 | 10/5/2024 | R$ 12,00 | |
| 3 | AUTO POSTO OURO VERDE | Combustível | 5517 | 23/5/2024 | 551656000005322 | 23/5/2024 | R$ 2.750,06 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/5/2024 | - | 31/5/2024 | R$ 0,62 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/5/2024 | - | 31/5/2024 | R$ 0,78 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.691,26 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2024 | R$ 2.204,80 |
| Repasse do Período | 08/05/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2024 | R$ 3,60 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 10.208,40 | |
Resultado do Período |
R$ 2.517,14 |
| Observações: |
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