Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 4/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7465 | 4/4/2024 | 40801 | 8/4/2024 | R$ 3.018,72 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 860991100041814 | 8/4/2024 | 860991100041814 | 8/4/2024 | R$ 12,00 | |
| 3 | DROGARIA CENTRAL | Medicamentos | 125 | 24/4/2024 | 42401 | 24/4/2024 | R$ 2.880,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 821151100173589 | 24/4/2024 | 821151100173589 | 24/4/2024 | R$ 12,00 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 30/4/2024 | - | 30/4/2024 | R$ 0,72 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | IR SOBRE RESGATES | 30/4/2024 | - | 30/4/2024 | R$ 0,24 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.923,68 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2024 | R$ 100,74 |
| Repasse do Período | 04/04/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2024 | R$ 3,44 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2024 | R$ 24,30 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.128,48 | |
Resultado do Período |
R$ 2.204,80 |
| Observações: |
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