Portal da Transparência - Associação São Sebastião de Borborema- ASSB

Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº	010/2023	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
Termo de Fomento nº	010/2023	Município de Borborema	Fomento	4/2024	Processo de Parceria nº 012/2023
Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB		CNPJ: 02.095.649/0001-69		E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com
		Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola		Telefone: (16) 3266-1375	Gestor: Valentim César Penitente		Combate ao Covid-19 ? Não

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor
1	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	8/4/2024	20	8/4/2024	R$ 36,50
2	Canarana Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	000002590	12/4/2024	150805	15/4/2024	R$ 1.530,11
3	Diego do Prado Rodrigues	Gêneros alimentícios	000.000.062	15/4/2024	102999	16/4/2024	R$ 2.396,35
4	Emilia Martins de Carvalho do Prado	Gêneros alimentícios	000.000.004	15/4/2024	103133	16/4/2024	R$ 1.141,80
5	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	16/4/2024	103133	16/4/2024	R$ 11,00
6	Dorelar- Utilidades Domésticas do Lar	Outros materiais de consumo	000011298	24/4/2024	241526	24/4/2024	R$ 2.800,00
7	Distribuidora de Tecidos Nobre Ltda	Outros materiais de consumo	000.005.226	25/4/2024	251000	25/4/2024	R$ 2.131,20
8	Caixa Federal	Tarifa Bancária	-	25/4/2024	32024	25/4/2024	R$ 69,00
9	Diebi Colchões Ltda Me	Outros materiais de consumo	2116	30/4/2024	301435	30/4/2024	R$ 3.300,00
10	Tarifa Bancárias	Tarifa Bancária	--	30/4/2024	-	30/4/2024	R$ 88,32
				Valor Total Gasto no Período			R$ 13.504,28

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/4/2024	R$ 33.035,55
Repasse do Período	-	R$ 0,00
Aplicações Financeiras	30/4/2024	R$ 216,18
Reembolso de Tarifas Bancárias	30/4/2024	R$ 264,62
Reembolso de Despesas Impróprias	30/4/2024	R$ 0,00
Recurso Próprio	30/4/2024	R$ 0,00
Outras Receitas	30/4/2024	R$ 0,00
Total		R$ 33.516,35

Observações: