Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 830711100063197 | 11/3/2024 | 830711100063197 | 11/3/2024 | R$ 12,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7429 | 12/3/2024 | 31201 | 12/3/2024 | R$ 2.810,99 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 810721100118888 | 12/3/2024 | 810721100118888 | 12/3/2024 | R$ 12,00 | |
| 4 | DROGARIA BORBOREMA | Medicamentos | 408 | 8/3/2024 | 830711100063197 | 11/3/2024 | R$ 1.410,26 | |
| 5 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2562 | 14/3/2024 | 551656000011437 | 14/3/2024 | R$ 3.727,81 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 28/3/2024 | - | 28/3/2024 | R$ 0,28 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.973,34 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2024 | R$ 24,74 |
| Repasse do Período | 07/03/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2024 | R$ 0,34 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2024 | R$ 49,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.074,08 | |
Resultado do Período |
R$ 100,74 |
| Observações: |
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