Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 010/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 3/2024 | Processo de Parceria nº 012/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canarana Supermercado | Gêneros alimentícios | 000002556 | 1/3/2024 | 11559 | 1/3/2024 | R$ 1.993,67 | |
| 2 | Simuguiel Comercial Ltda | Outros materiais de consumo | 000.557.759 | 1/3/2024 | 104982 | 4/3/2024 | R$ 2.130,00 | |
| 3 | Natalia Torsani Ubeda | Gêneros alimentícios | 00002753 | 4/3/2024 | 107720 | 5/3/2024 | R$ 810,00 | |
| 4 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 5/3/2024 | 107720 | 5/3/2024 | R$ 11,00 | |
| 5 | Fernando Augusto Froelich-Me | Outros materiais de consumo | 0000677 | 6/3/2024 | 61546 | 6/3/2024 | R$ 1.352,90 | |
| 6 | Distruibuidora de Tecidos Nobre Ltda | Outros materiais de consumo | 000..005.195 | 7/3/2024 | 102761 | 8/3/2024 | R$ 1.849,00 | |
| 7 | Emilia Martins de Carvalho do Prado | Gêneros alimentícios | 000.000.003 | 8/3/2024 | 135659 | 8/3/2024 | R$ 2.202,80 | |
| 8 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 8/3/2024 | 102761 | 8/3/2024 | R$ 11,00 | |
| 9 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 8/3/2024 | 135659 | 8/3/2024 | R$ 11,00 | |
| 10 | Drogaria Desconto Ltda-Me | Outros materiais de consumo | 000.004.485 | 13/3/2024 | 124120 | 13/3/2024 | R$ 1.775,00 | |
| 11 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 13/3/2024 | 124120 | 13/3/2024 | R$ 11,00 | |
| 12 | Sempre Bella | Outros materiais de consumo | 000.000.011 | 14/3/2024 | 141300 | 14/3/2024 | R$ 687,50 | |
| 13 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 25/3/2024 | 22024 | 25/3/2024 | R$ 69,00 | |
| 14 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 31/3/2024 | - | 31/3/2024 | R$ 56,21 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.970,08 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2024 | R$ 45.759,98 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2024 | R$ 245,65 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 46.005,63 | |
Resultado do Período |
R$ 33.035,55 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®