Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 010/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 2/2024 | Processo de Parceria nº 012/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Prado Rodrigues | Gêneros alimentícios | 000.000.055 | 7/2/2024 | 134704 | 8/2/2024 | R$ 2.621,53 | |
| 2 | Canarana Supermecado Ltda | Gêneros alimentícios | 000002530 | 7/2/2024 | 81522 | 8/2/2024 | R$ 1.157,21 | |
| 3 | Emilia Martins de Carvalho do Prado | Gêneros alimentícios | 000.000.002 | 9/2/2024 | 102440 | 16/2/2024 | R$ 1.242,00 | |
| 4 | Caixa Federal | Tarifa Bancária | - | 16/2/2024 | 102440 | 16/2/2024 | R$ 11,00 | |
| 5 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 26/2/2024 | 12024 | 26/2/2024 | R$ 69,00 | |
| 6 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 29/2/2024 | - | 29/2/2024 | R$ 15,41 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.116,15 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2024 | R$ 50.495,36 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2024 | R$ 311,62 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2024 | R$ 69,15 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 50.876,13 | |
Resultado do Período |
R$ 45.759,98 |
| Observações: |
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