Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 2/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 013485 | 7/2/2024 | 11320 | 9/2/2024 | R$ 3.112,67 | |
| 2 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2532 | 8/2/2024 | 11437 | 9/2/2024 | R$ 3.405,70 | |
| 3 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7393 | 19/2/2024 | 21901 | 19/2/2024 | R$ 1.463,74 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 820501100067593 | 19/2/2024 | 67593 | 19/2/2024 | R$ 12,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.994,11 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2024 | R$ 18,85 |
| Repasse do Período | 06/02/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.018,85 | |
Resultado do Período |
R$ 24,74 |
| Observações: |
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