Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 1/2024 | Processo de Parceria nº 006/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 820090800073492 | 9/1/2024 | 73492 | 9/1/2024 | R$ 1,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7349 | 19/1/2024 | 11901 | 19/1/2024 | R$ 3.657,15 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 850101200135951 | 19/1/2024 | 172770 | 19/1/2024 | R$ 12,00 | |
| 4 | RAFAEL STOLBERG | Medicamentos | 2467 | 23/1/2024 | 12501 | 25/1/2024 | R$ 2.100,00 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 810521100178594 | 25/1/2024 | 178594 | 25/1/2024 | R$ 12,00 | |
| 6 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 5288 | 10/1/2024 | 1151 | 10/1/2024 | R$ 2.187,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 10/1/2024 | - | 10/1/2024 | R$ 12,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 7.981,15 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2024 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 09/01/2024 | R$ 8.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |
Resultado do Período |
R$ 18,85 |
| Observações: |
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