Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 12/2023 | Processo de Parceria nº 008/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite/Parte | 21/12/2023 | 210851 | 21/12/2023 | R$ 69,23 | |
| 2 | Cintia Cristina Cezário Gomes | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.598,70 | |
| 3 | Cleide Maria Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.648,70 | |
| 4 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 2.494,22 | |
| 5 | Daniela F.Caruzo Costa | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.141,75 | |
| 6 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.848,70 | |
| 7 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 2.913,00 | |
| 8 | Jessica Franciele Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.498,70 | |
| 9 | Juliana Ap. do P. Arantes | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.291,51 | |
| 10 | Maria Ap. dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 2.529,01 | |
| 11 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 1.937,20 | |
| 12 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite/ Parte | 7/12/2023 | 070819 | 7/12/2023 | R$ 179,15 | |
| 13 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 31/12/2023 | - | 31/12/2023 | R$ 6,57 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.156,44 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2023 | R$ 80,65 |
| Repasse do Período | 06/12/2023 | R$ 19.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2023 | R$ 6,79 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2023 | R$ 69,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 19.156,44 | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: |
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