Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 11/2023 | Processo de Parceria nº 008/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Ap. Cerri Coriali | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.428,48 | |
| 2 | Cleide Maria Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.478,48 | |
| 3 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 2.274,38 | |
| 4 | Daniela F. Caruzo Costa | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.016,17 | |
| 5 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.378,48 | |
| 6 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 6/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 2.353,02 | |
| 7 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.678,48 | |
| 8 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 2.403,02 | |
| 9 | Maria Ap. dos Santos | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.731,59 | |
| 10 | Maria Iracema da Silva | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.763,58 | |
| 11 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 8/11/2023 | 080844 | 8/11/2023 | R$ 1.981,10 | |
| 12 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 20/11/2023 | 102023 | 20/11/2023 | R$ 69,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.555,78 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/11/2023 | R$ 498,43 |
| Repasse do Período | 07/11/2023 | R$ 19.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/11/2023 | R$ 138,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/11/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 19.636,43 | |
Resultado do Período |
R$ 80,65 |
| Observações: |
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