Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA ALIANÇA | Medicamentos | 270 | 28/7/2023 | 80801 | 8/8/2023 | R$ 900,31 | |
| 2 | AUTO POSTO BEIRA RIO | Combustível | 12936 | 4/8/2023 | 11320 | 9/8/2023 | R$ 2.928,86 | |
| 3 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 7092 | 11/8/2023 | 81401 | 14/8/2023 | R$ 2.184,60 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 892261100064070 | 14/8/2023 | 64070 | 14/8/2023 | R$ 11,50 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 8/8/2023 | 812201100112724 | 8/8/2023 | R$ 11,50 | ||
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/8/2023 | - | 31/8/2023 | R$ 0,80 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | - | 31/8/2023 | - | 31/8/2023 | R$ 0,17 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.037,74 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2023 | R$ 67,53 |
| Repasse do Período | 04/08/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2023 | R$ 1,71 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2023 | R$ 37,66 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2023 | R$ 12,34 |
| Outras Receitas | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.119,24 | |
Resultado do Período |
R$ 81,50 |
| Observações: |
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