Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 8/2023 | Processo de Parceria nº 008/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 4/8/2023 | 62023 | 4/8/2023 | R$ 40,33 | |
| 2 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 7/8/2023 | 20 | 7/8/2023 | R$ 36,50 | |
| 3 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 21/8/2023 | 72023 | 21/8/2023 | R$ 69,00 | |
| 4 | Cintia Cristina Cezário Gomes | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.378,48 | |
| 5 | Cláudia Ap. Cerri Coriali | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.478,48 | |
| 6 | Cleide Maria Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.478,48 | |
| 7 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.908,33 | |
| 8 | Daniela Fernanda Caruzo Costa | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.016,17 | |
| 9 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.678,48 | |
| 10 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 2.321,73 | |
| 11 | Jessica F. Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.678,48 | |
| 12 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.678,48 | |
| 13 | Juliana Ap. do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 1.278,48 | |
| 14 | Karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 2.361,73 | |
| 15 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 7/8/2023 | 070808 | 7/8/2023 | R$ 476,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 18.879,15 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2023 | R$ 0,02 |
| Repasse do Período | 04/08/2023 | R$ 19.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2023 | R$ 191,24 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 19.191,26 | |
Resultado do Período |
R$ 312,11 |
| Observações: |
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