Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 6/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/6/2023 | - | 30/6/2023 | R$ 1,22 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/6/2023 | - | 30/6/2023 | R$ 0,29 | |
| 3 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 4791 | 12/6/2023 | 61201 | 12/6/2023 | R$ 3.000,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 881631100078929 | 12/6/2023 | 78929 | 12/6/2023 | R$ 11,50 | |
| 5 | AUTO POSTO SAO JOAQUIM | Combustível | 4791 | 13/6/2023 | 61301 | 13/6/2023 | R$ 270,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 811641100151867 | 13/6/2023 | 151867 | 13/6/2023 | R$ 11,50 | |
| 7 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2321 | 22/6/2023 | 62201 | 22/6/2023 | R$ 2.832,46 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 821731100201247 | 22/6/2023 | 201247 | 22/6/2023 | R$ 11,50 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.138,47 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2023 | R$ 185,05 |
| Repasse do Período | 05/06/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2023 | R$ 2,49 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2023 | R$ 35,25 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.222,79 | |
Resultado do Período |
R$ 84,32 |
| Observações: | TARIFAS : R$34,50 IOF:R$ 1,22 IR: 0,29 |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®