Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 5/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6948 | 19/5/2023 | 53001 | 30/5/2023 | R$ 3.000,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6948 | 19/5/2023 | 53101 | 31/5/2023 | R$ 1.561,08 | |
| 3 | DROGARIA CENTRAL | Medicamentos | 107 | 19/5/2023 | 53102 | 31/5/2023 | R$ 1.400,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 821501100310547 | 30/5/2023 | 310547 | 30/5/2023 | R$ 11,50 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 871511100384183 | 31/5/2023 | 384183 | 31/5/2023 | R$ 11,50 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 871511100384184 | 31/5/2023 | 384184 | 31/5/2023 | R$ 11,50 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/5/2023 | - | 31/5/2023 | R$ 0,84 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/5/2023 | - | 31/5/2023 | R$ 1,18 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.997,60 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2023 | R$ 92,51 |
| Repasse do Período | 08/05/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2023 | R$ 5,14 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2023 | R$ 62,75 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2023 | R$ 22,25 |
| Outras Receitas | 30/5/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.182,65 | |
Resultado do Período |
R$ 185,05 |
| Observações: | valor das tarifas bancárias: 34,50 IOF:1,18 IR: 0,84 |
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