Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 4/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2244 | 12/4/2023 | 41201 | 12/4/2023 | R$ 1.916,53 | |
| 2 | POSTO OURO VERDE | Combustível | 5067 | 15/4/2023 | 5322 | 19/4/2023 | R$ 2.821,50 | |
| 3 | RAFAEL STOLBERG | Medicamentos | 42701 | 27/4/2023 | 42701 | 27/4/2023 | R$ 1.239,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 811021100149454 | 12/4/2023 | 149454 | 12/4/2023 | R$ 11,50 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 851171100122474 | 27/4/2023 | 122474 | 27/4/2023 | R$ 11,50 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/4/2023 | - | 30/4/2023 | R$ 0,29 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 30/4/2023 | - | 30/4/2023 | R$ 1,17 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.001,49 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2023 | R$ 33,93 |
| Repasse do Período | 05/04/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2023 | R$ 2,57 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2023 | R$ 57,50 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.094,00 | |
Resultado do Período |
R$ 92,51 |
| Observações: | valor das tarifas R$23.00 IOF: 1.17 IR R$ 0,29 |
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