Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 4/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuchi e Gobete Drogaria Ltda | Material médico e hospitalar | 0001499 | 3/4/2023 | 41352 | 4/4/2023 | R$ 16.296,40 | |
| 2 | Drogaria São Marcos de Borborema Ltda Me | Material médico e hospitalar | 0000223 | 11/4/2023 | 166092 | 11/4/2023 | R$ 509,40 | |
| 3 | M.J.B de Souza e Cia Ltda-Me | Outros materiais de consumo | 000009173 | 20/4/2023 | 245903 | 28/4/2023 | R$ 13.146,90 | |
| 4 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 28/4/2023 | - | 28/4/2023 | R$ 95,87 | Valor Total Gasto no Período | R$ 30.048,57 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2023 | R$ 40.476,84 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2023 | R$ 201,01 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2023 | R$ 55,15 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 40.733,00 | |
Resultado do Período |
R$ 10.684,43 |
| Observações: |
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