Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 004/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Fomento | 3/2023 | Processo de Parceria nº 004/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 15/3/2023 | 22023 | 15/3/2023 | R$ 69,00 | |
| 2 | Alfa News Chemical Ltda | Outros materiais de consumo | 005695 | 23/3/2023 | 108798 | 24/3/2023 | R$ 12.398,51 | |
| 3 | Fernando Augusto Froelich-Me | Material médico e hospitalar | 0000626 | 24/3/2023 | 271119 | 27/3/2023 | R$ 8.194,80 | |
| 4 | Tarifa Bancária | Tarifa Bancária | - | 31/3/2023 | - | 31/3/2023 | R$ 55,13 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.717,44 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 60.490,59 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 565,69 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 138,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 61.194,28 | |
Resultado do Período |
R$ 40.476,84 |
| Observações: |
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