Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 005/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2023 | Processo de Parceria nº 008/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação São Sebastião de Borborema- ASSB |
CNPJ: 02.095.649/0001-69 | E-Mail: lardeidosossaosebastiao@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua: Prof. Alcides Rui Alves da Silva nº 373, Jardim Alvorada , Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-1375 | Gestor: Valentim César Penitente | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintia Cristina Cezario Gomes | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 2 | Claudia Ap. Cerri Coriali | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 3 | Cleide Maria Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 4 | Daiane Viscovig Teixeira | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 2.255,51 | |
| 5 | Elenice Schiavoni | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 6 | Ester de Oliveira Santos | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 2.451,52 | |
| 7 | Jociane Martins de Aguiar | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.674,93 | |
| 8 | Juliana Ap. do Prado Arantes | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.172,41 | |
| 9 | karen Eduarda Pereira da Silva | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 2.186,74 | |
| 10 | Marli de Jesus Nesti | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 957,74 | |
| 11 | Sandra Maria Guedes | Recursos humanos | Holerite | 7/3/2023 | 071453 | 7/3/2023 | R$ 1.703,30 | |
| 12 | tarifas Bancaria | Tarifa Bancária | - | 31/3/2023 | - | 31/3/2023 | R$ 69,00 | |
| 13 | tarifas bancaria | Tarifa Bancária | - | 31/3/2023 | - | 31/3/2023 | R$ 0,59 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.171,46 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 250,56 |
| Repasse do Período | 07/03/2023 | R$ 19.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 1,43 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 73,33 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 19.325,32 | |
Resultado do Período |
R$ 153,86 |
| Observações: |
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