Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 006/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Município de Borborema | Colaboração | 3/2023 | Processo de Parceria nº 009/2022 | ||
| Nome da Organização Social: Associação Voluntária no Combate ao Câncer de Borborema |
CNPJ: 06.951.165/0001-25 | E-Mail: ffrancozanchetta@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Rui Barbosa nº 65, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (16) 3266-2485 | Gestor: Valentim César Penitente | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANARANA SUPERMERCADO | Gêneros alimentícios | 2212 | 9/3/2023 | 31501 | 15/3/2023 | R$ 3.000,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO CANARANA | Gêneros alimentícios | 2212 | 9/3/2023 | 32201 | 22/3/2023 | R$ 22,62 | |
| 3 | CEREALISTA MILANI | Gêneros alimentícios | 50953 | 22/3/2023 | 32202 | 22/3/2023 | R$ 854,00 | |
| 4 | DROGARIA BORBOREMA | Medicamentos | 398 | 23/3/2023 | 32401 | 24/3/2023 | R$ 1.577,35 | |
| 5 | SUPERMERCADO BRILHANTAO | Gêneros alimentícios | 6852 | 27/3/2023 | 32701 | 27/3/2023 | R$ 588,98 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 830741200203561 | 15/3/2023 | 203561 | 15/3/2023 | R$ 11,50 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 810811100202743 | 22/3/2023 | 202743 | 22/3/2023 | R$ 11,50 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 810811100202744 | 22/3/2023 | 202744 | 22/3/2023 | R$ 11,50 | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 820831100269544 | 24/3/2023 | 269544 | 24/3/2023 | R$ 11,50 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 820861100095170 | 27/3/2023 | 95170 | 27/3/2023 | R$ 11,50 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/3/2023 | - | 31/3/2023 | R$ 0,29 | |
| 12 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/3/2023 | - | 31/3/2023 | R$ 1,48 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.102,22 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 75,73 |
| Repasse do Período | 07/03/2023 | R$ 6.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 2,92 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 57,50 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 6.136,15 | |
Resultado do Período |
R$ 33,93 |
| Observações: | TARIFAS BANCÁRIAS 57,50 IOF: 1,48 IR: 0,29 |
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